Lohnexport

Übersicht

Mit dem Lohnexport lassen sich die Arbeitszeiten und Abwesenheiten eines Kalendermonats für die Lohnabrechnung exportieren: als CSV-Datei für die Lohnbuchhaltung oder das Steuerbüro. Es gibt zwei Dateien:

• Übersicht: je Mitarbeiterin und Mitarbeiter eine Zeile mit Personalnummer, Kostenstelle, Soll- und Ist-Stunden, Saldo aus dem Arbeitszeitkonto und den Abwesenheitstagen je Art. Für jeden Monat verfügbar.
• Lohnarten: je Person eine Zeile pro Lohnart mit Stunden oder Tagen. Nur für Monate mit Monatsabschluss verfügbar.

Mit dem Monatsabschluss wird ein vergangener Monat nach einer Prüfliste festgeschrieben. Danach lassen sich Zeiten, Abwesenheiten und Saldo-Korrekturen dieses Monats nicht mehr ändern, und die Dateien des Monats bleiben unverändert.

Im Kita-Konto umfasst der Export eine Kita, in der Trägerverwaltung eine, mehrere oder alle freigegebenen Kitas in einer Datei.

Zum Lohnexport gehören außerdem das Feld Personalnummer am Personal, die Kostenstelle der Kita, der Lohnartenkatalog mit der Zuordnung der Abwesenheiten, die Beraternummer und Mandantennummer des Trägers und die Abwesenheitsart Fortbildung.

Personalnummer pflegen

Die Personalnummer steht in den Vertragsdaten der Person und erscheint im Lohnexport in der Spalte Personalnummer.

Im Kita-Konto:

1. Im Personal-Menü Mitarbeiter öffnen und die Person wählen.
2. Im Reiter Arbeitszeit im Abschnitt VERTRAGSDATEN das Feld Personalnummer ausfüllen.
3. Auf Speichern klicken.

In der Trägerverwaltung:

1. Die Kita wählen, dann unter Personal › Mitarbeiter die Person öffnen.
2. Den Abschnitt Vertragsdaten öffnen und auf Bearbeiten klicken.
3. Das Feld Personalnummer ausfüllen und Speichern.

Regeln für das Feld:

• Freies Textfeld, Buchstaben und Ziffern sind erlaubt, z. B. 100245 oder HH-0815.
• Höchstens 30 Zeichen. Leerzeichen am Anfang und Ende werden entfernt.
• Das Feld ist mit einem Sternchen markiert, darunter steht „* Für den Monatsabschluss erforderlich, wenn das Arbeitszeitkonto aktiv ist.“ Speichern lässt sich die Person trotzdem auch ohne Nummer; verlangt wird sie erst beim Monatsabschluss (siehe Prüfliste). Wer das Feld leert, entfernt die Personalnummer.
• Die Nummer wird nicht auf Eindeutigkeit geprüft. Zwei Personen mit derselben Nummer werden nicht abgewiesen.

In der Trägerverwaltung enthält außerdem der Export Mitarbeiter-Stammdaten unter Daten-Export die Spalte Personalnummer.

Kostenstelle pflegen

Die Kostenstelle gehört zu den Stammdaten der Kita. Sie steht im Lohnexport in jeder Zeile der Einrichtung, in beiden Dateien.

Im Kita-Konto: Über das Einstellungs-Symbol in der oberen Menüleiste die Seite der Einrichtung öffnen. Im Reiter Übersicht steht das Feld Kostenstelle unter Einrichtungsnummer (amtlich) und Trägernummer (amtlich). Wert eintragen und Speichern.

In der Trägerverwaltung: Die Kita wählen, unter Standort auf Details klicken, dann Kontaktinformationen und Bearbeiten. Das Feld Kostenstelle steht im Abschnitt Lohnexport unter den Amtlichen Kennungen. Wert eintragen und Speichern.

• Höchstens 20 Zeichen. Leerzeichen am Anfang und Ende werden entfernt.
• Ein geleertes Feld entfernt die Kostenstelle; die Spalte bleibt dann leer.
• Ein abgeschlossener Monat behält die Kostenstelle, die beim Abschluss galt. Eine spätere Änderung wirkt erst auf die folgenden Monate.

Die Kostenstelle gilt für die ganze Kita. Eine Kostenstelle je Gruppe oder je Person gibt es nicht.

Abwesenheitsart Fortbildung

Fortbildung ist eine eigene Abwesenheitsart für Fortbildungs- und Schulungstage. Gewählt wird sie wie jede andere Art im Erfassungsfenster der Abwesenheiten, im Kita-Konto über Neu oder einen Klick auf den Kalendertag. Im Fenster Urlaubsantrag stellen steht sie nicht zur Auswahl.

Beispiel: Eine Person mit Tagessoll 7:30 ist einen Tag auf Fortbildung und stempelt nicht. Für diesen Tag stehen 7:30 Soll und 7:30 Abwesenheits-Gutschrift; der Saldo verändert sich nicht.

Lohnarten und Zuordnung der Abwesenheiten

Die Lohnarten bestimmen die Datei Lohnarten eines abgeschlossenen Monats. Jede Lohnart hat drei Angaben:

Arbeitszeit und Mehrarbeit dürfen je höchstens einer Lohnart zugeordnet sein. Lohnarten mit der Quelle Abwesenheit kann es mehrere geben.

Unter Zuordnung der Abwesenheiten wird je Abwesenheitsart gewählt, welche Lohnart ihre Tage erhält. Zur Auswahl stehen die Lohnarten mit der Quelle Abwesenheit. Eine Art mit Keine Lohnart erscheint nicht in der Datei Lohnarten.

Standardkatalog

Solange kein eigener Katalog gespeichert ist, gilt der Standardkatalog. Seine Nummern sind leer. Weil eine Lohnart ohne Nummer den Monatsabschluss verhindert, sobald sie im Monat einen Wert hat, werden die Nummern vor dem ersten Abschluss eingetragen.

Überstundenabbau ist im Standard keiner Lohnart zugeordnet, weil er über das Arbeitszeitkonto läuft.

Wer den Katalog pflegt

• Kita ohne Träger: Die Kita pflegt ihren Katalog im Kita-Konto.
• Kita unter einem Träger: Der Träger pflegt einen Katalog für alle seine Kitas in der Trägerverwaltung. Im Kita-Konto ist er nur einsehbar.

Im Kita-Konto:

1. Im Personal-Menü Abwesenheiten öffnen und oben auf Lohnexport klicken.
2. Im Abschnitt Monatsabschluss auf Lohnarten bearbeiten klicken. Bei einer Kita unter einem Träger heißt der Knopf Lohnarten ansehen.
3. Im Fenster Lohnarten Nummer, Bezeichnung und Quelle je Zeile pflegen. Lohnart hinzufügen legt eine Zeile an, das Papierkorb-Symbol entfernt sie.
4. Darunter unter Zuordnung der Abwesenheiten je Art die Lohnart wählen.
5. Auf Speichern klicken.

Standard wiederherstellen löscht den Katalog der Einrichtung; danach gilt wieder der Standardkatalog mit leeren Nummern. Ebenso gilt der Standard wieder, wenn alle Lohnarten entfernt und gespeichert werden.

In der Trägerverwaltung:

1. Im Bereich Träger den Menüpunkt Abwesenheits-Auswertung öffnen.
2. Im Abschnitt Lohnexport oben rechts auf Lohnexport-Einstellungen klicken.
3. Im Kasten Lohnarten unter Katalog Nummer, Bezeichnung und Quelle je Zeile pflegen, darunter unter Zuordnung der Abwesenheiten je Abwesenheitsart die Lohnart wählen.
4. Auf Speichern klicken. Katalog und Zuordnung werden zusammen gespeichert.

Die Seite erklärt oben: „Lohnarten und Zuordnung gelten für jede Einrichtung des Trägers: beim Monatsabschluss und in der Datei „Lohnarten“ des Lohnexports.“ Standard wiederherstellen entfernt den gespeicherten Katalog und die Zuordnung; bereits abgeschlossene Monate bleiben unverändert.

Ein abgeschlossener Monat behält den Katalog, der beim Abschluss galt. Änderungen am Katalog wirken ab dem nächsten Abschluss.

DATEV-Beraternummer und Mandantennummer des Trägers

Auf der Seite Lohnexport-Einstellungen der Trägerverwaltung steht oben der Kasten DATEV mit zwei Feldern:

Werte eintragen und im Kasten auf Speichern klicken. Die Nummern werden beim Träger hinterlegt. Die CSV-Dateien des Lohnexports enthalten sie derzeit nicht.

Monatsabschluss (Monat abschließen)

Der Monatsabschluss schreibt einen vergangenen Monat einer Kita fest. Dabei gilt:

• Nur vergangene Monate. Ein Monat lässt sich ab dem ersten Tag des Folgemonats abschließen.
• Monat für Monat ohne Lücke. Nach dem ersten Abschluss ist immer nur der Folgemonat des zuletzt abgeschlossenen Monats an der Reihe.
• Der erste Abschluss sperrt auch alle früheren Monate. Wer als ersten Monat den September abschließt, sperrt damit auch August, Juli und alles davor.
• Kein Wiederöffnen. Ein abgeschlossener Monat lässt sich nicht zurücknehmen. Fehler werden als Saldo-Korrektur im ersten offenen Monat ausgeglichen.
• Je Kita. Abgeschlossen wird jede Einrichtung für sich.

Wer abschließt, hängt davon ab, ob die Kita zu einem Träger gehört:

Prüfliste

Vor dem Abschluss zeigt die Prüfliste, was den Abschluss verhindert. Erst wenn kein Prüfpunkt offen ist, erscheint der Knopf Monat abschließen.

Saldo-Korrekturen mit Datum im Monat stehen zur Kontrolle in der Prüfliste, jeweils mit Person, Datum und Betrag. Sie verhindern den Abschluss nicht.

Über den Prüfpunkten stehen drei Zahlen, dieselben wie im Kopf der Lohnexport-Datei:

Die Zahl Ohne Personalnummer kann größer sein als die Liste unter Personalnummer fehlt: Personen, die im Monat weder ein aktives Arbeitszeitkonto noch Abwesenheitstage auf einer Lohnart haben, zählen mit, verhindern den Abschluss aber nicht. Darauf weist ein eigener Satz hin, z. B. „1 Person ohne Personalnummer hat im Monat weder ein aktives Arbeitszeitkonto noch Abwesenheitstage auf einer Lohnart. Sie ist in der Zahl enthalten, verhindert den Abschluss aber nicht.“

Weil der erste Abschluss auch alle früheren Monate sperrt, sucht die Prüfliste offene Zeiteinträge und offene Anträge nicht nur im gewählten Monat, sondern in allen früheren Monaten, die noch nicht abgeschlossen sind. Ein vergessener offener Eintrag aus einem früheren Monat erscheint deshalb vor dem ersten Abschluss in der Liste, mit seinem Datum.

Monat im Kita-Konto abschließen

1. Im Personal-Menü Abwesenheiten öffnen und oben auf Lohnexport klicken.
2. Monat und Jahr wählen. Vorbelegt ist der Vormonat.
3. Im Abschnitt Monatsabschluss steht der Stand der Kita, z. B. „Abgeschlossen bis einschließlich 08.2026.“ oder „Bisher ist kein Monat abgeschlossen.“, dazu der letzte Abschluss mit Datum, Uhrzeit, Name und Weg (im Kita-Konto oder über die Trägerverwaltung).
4. Darunter steht die Prüfliste des gewählten Monats, z. B. Prüfliste 09.2026. Sind alle Punkte erfüllt, steht dort „Alle Prüfpunkte sind erfüllt.“
5. Auf Monat abschließen klicken. Die Rückfrage Monat abschließen? erklärt, dass der Monat danach unveränderlich ist.
6. Mit Monat abschließen bestätigen. Es erscheint „Der Monat 09.2026 ist abgeschlossen.“

Bei einer Kita unter einem Träger steht im Abschnitt Monatsabschluss „Diese Einrichtung wird über den Träger abgeschlossen. Hier sind Stand und Prüfliste nur einsehbar.“ Der Knopf Monat abschließen fehlt dann.

Monat in der Trägerverwaltung abschließen

1. Im Bereich Träger den Menüpunkt Abwesenheits-Auswertung öffnen und oben unter Umfang die Einrichtungen wählen.
2. Im Abschnitt Lohnexport Monat und Jahr wählen.
3. Darunter zeigt die Tabelle Monatsabschluss je Einrichtung die Spalten Abgeschlossen bis, Letzter Abschluss und den gewählten Monat mit seinem Stand: Abgeschlossen, Gesperrt, ohne eigenen Abschluss oder Offen.
4. In der Zeile der Kita auf Prüfliste klicken. Es öffnet sich das Fenster Monatsabschluss mit dem Monat, z. B. Monatsabschluss September 2026, mit den Abschnitten Mitarbeitende im Monat, Prüfpunkte und Saldo-Korrekturen im Monat.
5. Steht unter Prüfpunkte „Nichts verhindert den Abschluss. Der Monat kann abgeschlossen werden.“, auf Monat abschließen klicken.
6. Die Rückfrage, z. B. September 2026 abschließen?, nennt Monat und Kita. Mit Endgültig abschließen bestätigen. Es erscheint z. B. „September 2026 für Kita Sonnenschein abgeschlossen.“

Gesperrt, ohne eigenen Abschluss steht bei Monaten vor dem ersten Abschluss: Sie sind gesperrt, wurden aber nicht selbst abgeschlossen. Für sie gibt es keine Datei Lohnarten.

Was im abgeschlossenen Monat gesperrt ist

Gesperrt ist alles mit einem Datum bis einschließlich des zuletzt abgeschlossenen Monats:

Die Sperre gilt im Kita-Konto, in der Trägerverwaltung, in der Team-App und am QR-Kiosk. Im Kita-Konto, in der Trägerverwaltung und am QR-Kiosk erscheint beim Versuch:

„Der Monat 09.2026 ist abgeschlossen. Änderungen bitte als Saldo-Korrektur im Folgemonat erfassen.“

Genannt wird der Monat des frühesten gesperrten Datums der Änderung. Am QR-Kiosk erscheint die Meldung z. B. dann, wenn ein noch offener Eintrag aus einem abgeschlossenen Monat ausgestempelt werden soll.

Korrigieren nach dem Abschluss: Im Arbeitszeitkonto eine Korrektur mit einem Datum im ersten offenen Monat anlegen, z. B. +1:30 mit Datum 01.10.2026 und der Begründung „Nachtrag Erfassungsfehler 18.09.2026“. Reicht eine Abwesenheit über die Monatsgrenze, wird der Teil im offenen Monat als neuer Eintrag erfasst.

Nicht gesperrt sind Personalnummer, Kostenstelle und Lohnartenkatalog. Ein abgeschlossener Monat behält aber die Werte vom Zeitpunkt des Abschlusses.

Lohnexport im Kita-Konto

1. Im Personal-Menü Abwesenheiten öffnen.
2. Oben auf Lohnexport klicken. Es öffnet sich das Fenster Lohnexport.
3. Monat und Jahr wählen. Vorbelegt ist der Vormonat, im Januar also der Dezember des Vorjahres.
4. Unter Datei Übersicht oder Lohnarten wählen. Lohnarten ist nur wählbar, wenn der Monat abgeschlossen ist; sonst steht dort „Nur für Monate mit Monatsabschluss verfügbar.“
5. Auf CSV herunterladen klicken.

Ist der Monat nicht abgeschlossen, steht vor dem Download: „Zum Monat 09.2026 liegt kein Monatsabschluss vor. Die Datei wird aus den aktuellen Daten erstellt und als vorläufig gekennzeichnet.“

Leerzeichen im Kita-Namen werden zu Unterstrichen.

Wählbar sind das laufende Jahr und die fünf Jahre davor. Im laufenden Jahr sind Monate nach dem laufenden Monat gesperrt.

Lohnexport in der Trägerverwaltung

1. Im Bereich Träger den Menüpunkt Abwesenheits-Auswertung öffnen.
2. Oben unter Umfang eine einzelne Einrichtung oder Alle Einrichtungen (Träger) wählen. Bei allen Einrichtungen lässt sich die Auswahl über Kitas filtern auf einzelne Kitas eingrenzen.
3. Weiter unten im Abschnitt Lohnexport Monat, Jahr und unter Datei Übersicht oder Lohnarten wählen. Vorbelegt sind der Vormonat und Übersicht.
4. Unter den Auswahlfeldern steht, welche Einrichtungen in die Datei gehen, z. B. Einrichtung: Kita Sonnenschein, 3 ausgewählte Einrichtungen oder Alle für diesen Zugang freigegebenen Einrichtungen.
5. Auf CSV herunterladen klicken. Nach dem Download erscheint „Die Datei wurde heruntergeladen.“

Lohnarten gibt es nur, wenn der Monat für jede gewählte Einrichtung abgeschlossen ist. Für die Übersicht gilt bei gemischtem Stand der Hinweis „Zum Monat September 2026 liegt nicht für jede gewählte Einrichtung ein Monatsabschluss vor. Einrichtungen ohne Abschluss gehen mit den aktuellen Daten in die Datei, sie wird als vorläufig gekennzeichnet.“

Nach dem Download steht unter Zuletzt heruntergeladen: der Dateiname mit dem Stand Abgeschlossen oder Vorläufig und den drei Zahlen Mitarbeitende, Ohne Personalnummer und Arbeitszeitkonto nicht aktiviert.

Die Dateien haben vorne eine zusätzliche Spalte Einrichtung; die Zeilen sind nach Einrichtung (alphabetisch) gruppiert.

Die Jahreswahl oben auf der Seite gehört zur Abwesenheits-Auswertung und wirkt nicht auf den Lohnexport. Der Lohnexport hat seinen eigenen Monat und sein eigenes Jahr.

Aufbau der Datei

Die Werte sind durch Semikolon getrennt, Dezimalzahlen stehen mit Komma.

Kopfbereich

Vor der Tabelle stehen einige Zeilen, die die Datei beschreiben. Der Kopf ist in beiden Dateien gleich:

Nach einer Leerzeile folgen die Spaltenüberschriften und die Zeilen.

Spalten der Übersicht

Stunden stehen als Dezimalstunden mit zwei Nachkommastellen: 7 Stunden 30 Minuten erscheinen als 7,50, ein Minus von 45 Minuten als -0,75.

Abwesenheiten stehen in Tagen: ganze Tage ohne Nachkommastelle (3), halbe Tage mit einer (2,5).

Die Zeilen sind nach Nachname, dann Vorname sortiert.

Spalten der Datei Lohnarten

Je Person steht eine Zeile pro Lohnart, für die im Monat Stunden oder Tage anfallen. Lohnarten ohne Wert fehlen.

Beispiel: Eine Person hat im September 150 Stunden gearbeitet, einen Saldo Monat von +4 Stunden und 3 Tage Urlaub. Mit dem Standardkatalog und eingetragenen Nummern stehen drei Zeilen in der Datei: Arbeitszeit mit Stunden 150,00, Mehrarbeit mit 4,00 und Urlaub mit Tage 3. Bei einem Saldo Monat im Minus entfällt die Zeile Mehrarbeit.

Personen ohne aktives Arbeitszeitkonto haben keine Werte bei Arbeitszeit und Mehrarbeit; ihre Abwesenheitstage erscheinen trotzdem.

Wie die Stunden zum Arbeitszeitkonto passen

Die Stundenspalten rechnen nach denselben Regeln wie das Arbeitszeitkonto: Konto-Start, Feiertage, Schließtage, Kappungen und Pausen wirken gleich.

• Gerechnet wird ab dem Konto-Start. Beginnt das Konto mitten im Monat, zählen nur die Tage ab dem Stichtag.
• Saldo Monatsende des Vormonats plus Saldo Monat ergibt Saldo Monatsende des gewählten Monats.
• Für den laufenden Monat endet der Zeitraum mit dem heutigen Tag. Saldo Monatsende entspricht dann dem Saldo, den das Arbeitszeitkonto heute zeigt, sofern keine Korrektur auf einen späteren Monat datiert ist.

Beispiel: Eine Person hat im September 160 Stunden Soll, 150 Stunden gestempelt und 8 Stunden Urlaub gutgeschrieben, dazu eine Korrektur von +2 Stunden. In der Datei stehen Soll (Std) 160,00, Ist (Std) 150,00, Abwesenheit gutgeschrieben (Std) 8,00, Korrekturen (Std) 2,00 und Saldo Monat (Std) 0,00.

Wer in der Datei steht

• Alle als beschäftigt geführten Mitarbeitenden der Kita.
• Ausgeschiedene Mitarbeitende, deren Austrittsdatum im gewählten Monat oder danach liegt.
• Nicht enthalten ist, wer erst nach dem gewählten Monat eintritt.

Personen ohne aktiviertes Arbeitszeitkonto stehen in der Übersicht trotzdem: Die Stunden- und Saldo-Spalten bleiben leer, die Abwesenheitstage sind gefüllt, die letzte Spalte zeigt nicht aktiviert. Dasselbe gilt, wenn das Konto erst nach dem gewählten Monat beginnt.

Abgeschlossene Monate

Für einen abgeschlossenen Monat werden beide Dateien aus dem Abschluss gebaut: Zahlen, Namen, Personalnummern, Kostenstelle und Lohnarten stehen so in der Datei, wie sie beim Abschluss waren. Ein erneuter Download liefert dieselben Werte. Für einen Monat ohne Abschluss wird die Übersicht bei jedem Download neu aus den aktuellen Daten berechnet und als vorläufig gekennzeichnet.

Voraussetzungen

Im Kita-Konto braucht die Benutzergruppe beide Rechte, für den Lohnexport, die Prüfliste, den Monatsabschluss und die Lohnarten:

Fehlt eines davon, erscheint der Knopf Lohnexport nicht. Die Rechte werden in den Benutzergruppen gesetzt. Abschließen und die Lohnarten bearbeiten lassen sich im Kita-Konto nur bei einer Kita ohne Träger.

Die Kostenstelle bearbeitet im Kita-Konto, wer bei Standortdaten Lese-/Schreibrechte hat.

In der Trägerverwaltung muss der Zugang für die Bereiche Arbeitszeitkonto und Abwesenheiten freigegeben sein. Ohne den Bereich Abwesenheiten ist der Menüpunkt Abwesenheits-Auswertung nicht sichtbar; fehlt einer der beiden Bereiche, steht im Abschnitt Lohnexport der Hinweis Lohnexport nicht freigegeben, und der Monatsabschluss sowie der Knopf Lohnexport-Einstellungen fehlen.

• Prüfliste und Monatsabschluss einer Kita: Der Zugang braucht Zugriff auf diese Kita.
• Lohnexport-Einstellungen ansehen: jeder Zugang mit beiden Bereichen. Ändern kann sie nur ein Zugang mit Zugriff auf alle Einrichtungen, weil Lohnarten und Nummern für jede Kita des Trägers gelten.
• Kostenstelle: Der Knopf Bearbeiten in den Kontaktinformationen erscheint nur für Zugänge mit vollem Zugriff.

Damit die Stundenspalten gefüllt sind, muss das Arbeitszeitkonto der Person aktiviert sein (siehe Hilfeartikel Arbeitszeitkonto).

Wenn etwas nicht funktioniert

Hinweise

• Der Monatsabschluss ist nicht der Periodenabschluss im Arbeitszeitkonto. Der Periodenabschluss kappt Plus-Salden per Korrektur und sperrt nichts. Der Monatsabschluss verändert keinen Saldo, sperrt aber den Monat.
• Nur genehmigte Abwesenheiten zählen. Ein Eintrag mit dem Status Beantragt fehlt in den Tagesspalten und in der Gutschrift; ein offener Antrag im Monat verhindert den Abschluss.
• Die Abwesenheitstage beziehen sich auf den ganzen Kalendermonat, auch im laufenden Monat. Bereits eingetragener Urlaub nach dem heutigen Tag zählt also in den Tagesspalten mit, die Stundenspalten reichen dagegen nur bis heute.
• Mehrtägige Abwesenheiten, die über die Monatsgrenze reichen, zählen nur mit den Tagen im gewählten Monat.
• Die Tage werden gezählt wie in der Abwesenheits-Auswertung: Wochenenden, Feiertage und Tage, an denen die Person ohnehin nicht arbeitet, zählen nicht. Als Urlaub angerechnete Schließtage stehen in der Spalte Urlaub (Tage).
• Bei Personen, die im Monat ausscheiden, laufen die Stundenwerte wie im Arbeitszeitkonto bis zum Monatsende bzw. bis heute; das Austrittsdatum kürzt sie nicht.
• Beginnt ein Eintrag (z. B. ein Name oder eine Personalnummer) mit =, +, - oder @, steht in der Datei ein Apostroph davor. Das verhindert, dass eine Tabellenkalkulation den Eintrag als Formel ausführt.
• Leere Werte sind leere Felder ohne Anführungszeichen.
• Wer einen Monat abgeschlossen hat, steht mit Datum, Uhrzeit, Name und Weg (Kita-Konto oder Trägerverwaltung) im Stand des Monatsabschlusses.